Columbia Sportswear Company gibt Finanzergebnisse für das zweite Quartal und das erste Halbjahr 2023 bekannt; Aktualisiert den Finanzausblick für das Gesamtjahr 2023

Höhepunkte des zweiten Quartals 2023

Der Nettoumsatz stieg im Vergleich zum zweiten Quartal 2022 um 7 Prozent (9 Prozent währungsbereinigt) auf 620,9 Millionen US-Dollar.

Das Betriebsergebnis sank um 29 Prozent auf 6,2 Millionen US-Dollar oder 1,0 Prozent des Nettoumsatzes, verglichen mit einem Betriebsergebnis von 8,8 Millionen US-Dollar oder 1,5 Prozent des Nettoumsatzes im zweiten Quartal 2022.

Der verwässerte Gewinn pro Aktie stieg um 27 Prozent auf 0,14 US-Dollar, verglichen mit einem verwässerten Gewinn pro Aktie von 0,11 US-Dollar im zweiten Quartal 2022.

Verließ das Quartal mit 302,8 Millionen US-Dollar an Barmitteln, Barmitteläquivalenten und kurzfristigen Investitionen und ohne Kreditaufnahmen.

Finanzausblick für das Gesamtjahr 2023

Die folgenden zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln unsere Erwartungen zum 1. August 2023 wider und unterliegen erheblichen Risiken und geschäftlichen Unsicherheiten, einschließlich der unter „Zukunftsgerichtete Aussagen“ unten beschriebenen Faktoren. Weitere Offenlegungen und Details zum Finanzausblick finden Sie unten im Abschnitt „Finanzausblick für das Gesamtjahr 2023“ sowie in der Präsentation „CFO-Kommentar und Finanzrückblick“.

Nettoumsatz von 3,53 bis 3,59 Milliarden US-Dollar (vorher 3,57 bis 3,67 Milliarden US-Dollar), was einem Nettoumsatzwachstum von 2,0 bis 3,5 Prozent (vorher 3 bis 6 Prozent) im Vergleich zu 2022 entspricht.

Betriebsgewinn von 348 bis 368 Millionen US-Dollar (vorher 413 bis 432 Millionen US-Dollar), was einer Betriebsmarge von 9,8 bis 10,3 Prozent (vorher 11,6 bis 11,8 Prozent) entspricht.

Verwässerter Gewinn je Aktie von 4,40 bis 4,65 US-Dollar (vorher 5,15 bis 5,40 US-Dollar).

PORTLAND, Oregon, 1. August 2023--(BUSINESS WIRE)--Columbia Sportswear Company (NASDAQ: COLM, das „Unternehmen“), ein weltweit führender Multimarken-Innovator für Outdoor-, Aktiv- und Lifestyle-Produkte, einschließlich Bekleidung, Schuhe, Zubehör und Ausrüstung gab heute die Finanzergebnisse des zweiten Quartals 2023 für den Zeitraum bis zum 30. Juni 2023 bekannt.

Tim Boyle, Chairman, President und Chief Executive Officer, kommentierte: „Die Finanzergebnisse des zweiten Quartals spiegeln ein dynamisches Umfeld mit unterschiedlichen Trends in unserem globalen Omnichannel-Geschäft wider Das US-Umfeld erwies sich als schwieriger. Unser Plan zur Bestandsreduzierung ist auf Kurs und wir sind in der Lage, die Lagerbestände zum Jahresende im Vergleich zum Vorjahr um über 200 Millionen US-Dollar zu reduzieren.

„Wir bringen weiterhin Innovationen auf den Markt. In diesem Frühjahr haben wir die Kollektion von Sonnenschutz- und Kühltechnologien der Marke Columbia mit der Einführung von Omni-Shade Broad Spectrum erweitert. Mit Blick auf den Herbst bauen wir auf dem Erfolg von Omni-Shade auf. Heat Infinity, das in unseren Marketingkampagnen prominent vertreten sein wird.

„Basierend auf der Leistung seit Jahresbeginn und den Trends, die wir im gesamten Unternehmen sehen, verfolgen wir einen konservativeren Ansatz bei der Planung des Rests des Jahres. Während wir mit der kurzfristigen Unsicherheit umgehen, konzentrieren wir uns darauf, Maßnahmen zu ergreifen.“ Kosten verwalten und nach Möglichkeiten suchen, um das Wachstum voranzutreiben. In schwierigen Zeiten ist unsere starke Finanzlage ein strategischer Vorteil, und wir haben das zweite Quartal mit über 300 Millionen US-Dollar an Bargeld, Zahlungsmitteläquivalenten und kurzfristigen Investitionen und ohne Bankkredite verlassen.

„Ich bin weiterhin zuversichtlich in unsere Strategien und wir konzentrieren uns darauf, die bedeutenden langfristigen Wachstumschancen zu nutzen, die wir im gesamten Unternehmen sehen. Wir sind bestrebt, in unsere strategischen Prioritäten zu investieren, um:

profitables Wachstum beschleunigen;

ikonische Produkte schaffen, die differenziert, funktional und innovativ sind;

Förderung des Markenengagements durch verstärkte, gezielte Investitionen in die Schaffung von Nachfrage;

Verbesserung des Verbrauchererlebnisses durch Investitionen in Möglichkeiten, Verbraucher zu begeistern und zu binden;

die Exzellenz des Marktes durch digital gesteuerten, globalen Omnichannel-Vertrieb verstärken; Und

Stärken Sie Talente, die von unseren Grundwerten angetrieben werden, durch eine vielfältige und integrative Belegschaft.“

Kommentar des CFO und Präsentation zum Finanzbericht online verfügbar

Einen detaillierten Überblick über die Finanzergebnisse des Unternehmens für das zweite Quartal 2023 finden Sie in der CFO-Kommentar- und Finanzrückblick-Präsentation, die der Securities and Exchange Commission (die „SEC“) in einem aktuellen Bericht auf Formular 8-K vorgelegt und im Investor veröffentlicht wurde Relations-Bereich der Website des Unternehmens unter https://investor.columbia.com/financial-results heute um ca. 16:15 Uhr ET bekannt gegeben. Analysten und Investoren werden gebeten, diesen Kommentar vor der Teilnahme an unserer Telefonkonferenz zu lesen.

Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2023

(Alle Vergleiche erfolgen zwischen dem zweiten Quartal 2023 und dem zweiten Quartal 2022, sofern nicht anders angegeben.)

Der Nettoumsatz stieg um 7 Prozent (9 Prozent währungsbereinigt) auf 620,9 Millionen US-Dollar von 578,1 Millionen US-Dollar im Vergleichszeitraum 2022. Der Anstieg des Nettoumsatzes spiegelt das Wachstum in Europa, dem Nahen Osten und Afrika („EMEA“) sowie Lateinamerika im Asien-Pazifik-Raum wider („LAAP“)-Regionen, hauptsächlich bedingt durch frühere Auslieferungen von Händlern im Herbst 2023 und höhere Umsätze in China, teilweise ausgeglichen durch Rückgänge in Kanada und den USA, die hauptsächlich auf einen geringeren Anteil der im zweiten Quartal ausgelieferten Bestellungen im Frühjahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr zurückzuführen sind gleichen Zeitraum im Jahr 2022.

Die Bruttomarge stieg um 140 Basispunkte auf 50,6 Prozent des Nettoumsatzes von 49,2 Prozent des Nettoumsatzes im Vergleichszeitraum im Jahr 2022. Die Steigerung der Bruttomarge spiegelt in erster Linie niedrigere Kosten für eingehende Frachten und in geringerem Maße Änderungen bei den Lagerrückstellungen wider, die teilweise durch erhöhte Werte ausgeglichen wurden Räumungs- und Werbeaktivitäten.

Die VVG-Kosten stiegen um 11 Prozent auf 312,5 Millionen US-Dollar oder 50,3 Prozent des Nettoumsatzes, von 281,3 Millionen US-Dollar oder 48,7 Prozent des Nettoumsatzes im Vergleichszeitraum 2022. Das Wachstum der VVG-Kosten spiegelt in erster Linie Kostensteigerungen im Direktvertrieb („DTC“) wider "), Lieferkette und Unternehmenstechnologie.

Das Betriebsergebnis sank um 29 Prozent auf 6,2 Millionen US-Dollar oder 1,0 Prozent des Nettoumsatzes, verglichen mit 8,8 Millionen US-Dollar oder 1,5 Prozent des Nettoumsatzes im Vergleichszeitraum 2022.

Der Nettozinsertrag von 3,5 Millionen US-Dollar im Vergleich zu einem Nettozinsertrag von 0,5 Millionen US-Dollar für den Vergleichszeitraum im Jahr 2022 spiegelt höhere Renditen auf Bargeld, Zahlungsmitteläquivalente und Investitionen wider.

Der Einkommensteueraufwand betrug 1,2 Millionen US-Dollar, was zu einem effektiven Einkommensteuersatz von 12,6 Prozent führte, verglichen mit einem Einkommensteueraufwand von 0,7 Millionen US-Dollar oder einem effektiven Einkommensteuersatz von 8,6 Prozent für den Vergleichszeitraum im Jahr 2022.

Der Nettogewinn stieg um 17 Prozent auf 8,4 Millionen US-Dollar oder 0,14 US-Dollar pro verwässerter Aktie, verglichen mit einem Nettogewinn von 7,2 Millionen US-Dollar oder 0,11 US-Dollar pro verwässerter Aktie im Vergleichszeitraum 2022.

Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2023

(Alle Vergleiche beziehen sich auf die ersten sechs Monate 2023 und 2022, sofern nicht anders angegeben.)

Der Nettoumsatz stieg um 8 Prozent (10 Prozent währungsbereinigt) auf 1.441,5 Millionen US-Dollar von 1.339,6 Millionen US-Dollar im Vergleichszeitraum 2022.

Die Bruttomarge blieb im Vergleich zu 49,5 Prozent des Nettoumsatzes im Vergleichszeitraum 2022 unverändert.

Die VVG-Kosten stiegen um 14 Prozent auf 659,9 Millionen US-Dollar oder 45,8 Prozent des Nettoumsatzes, verglichen mit 580,3 Millionen US-Dollar oder 43,3 Prozent des Nettoumsatzes im Vergleichszeitraum 2022.

Der Betriebsgewinn sank um 32 Prozent auf 62,7 Millionen US-Dollar oder 4,3 Prozent des Nettoumsatzes, verglichen mit einem Betriebsgewinn von 92,4 Millionen US-Dollar oder 6,9 Prozent des Nettoumsatzes im Vergleichszeitraum 2022.

Der Nettozinsertrag betrug 6,8 Millionen US-Dollar, verglichen mit einem Nettozinsertrag von 0,9 Millionen US-Dollar im Vergleichszeitraum 2022.

Ein Einkommensteueraufwand von 15,6 Millionen US-Dollar führte zu einem effektiven Einkommensteuersatz von 22,2 Prozent, verglichen mit einem Einkommensteueraufwand von 17,9 Millionen US-Dollar oder einem effektiven Einkommensteuersatz von 19,5 Prozent für den Vergleichszeitraum im Jahr 2022.

Der Nettogewinn sank um 26 Prozent auf 54,6 Millionen US-Dollar oder 0,88 US-Dollar pro verwässerter Aktie, verglichen mit einem Nettogewinn von 74,0 Millionen US-Dollar oder 1,16 US-Dollar pro verwässerter Aktie im Vergleichszeitraum 2022.

Bilanz zum 30. Juni 2023

Die Barmittel, Zahlungsmitteläquivalente und kurzfristigen Investitionen beliefen sich auf insgesamt 302,8 Millionen US-Dollar, verglichen mit 414,2 Millionen US-Dollar zum 30. Juni 2022.

Das Unternehmen hatte zum 30. Juni 2023 und 2022 keine Kredite aufgenommen.

Die Lagerbestände stiegen um 21 Prozent auf 1.162,5 Millionen US-Dollar, verglichen mit 962,9 Millionen US-Dollar zum 30. Juni 2022. Das Lagerwachstum resultierte aus einem früheren Eingang des Lagerbestands der aktuellen Saison und in geringerem Maße aus höheren Überträgen und Lagerbeständen älterer Saison. Wir glauben, dass Lagerbestände aus älteren Saisons einen überschaubaren Teil unseres gesamten Lagerbestandsmixes ausmachen.

Cashflow für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2023

Der Nettobarmittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit belief sich auf 9,7 Millionen US-Dollar, verglichen mit einem Nettobarmittelabfluss aus betrieblicher Tätigkeit von 112,7 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2022.

Die Investitionsausgaben beliefen sich auf insgesamt 22,8 Millionen US-Dollar, verglichen mit 29,0 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2022.

Aktienrückkäufe für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2023

Das Unternehmen kaufte 953.269 Stammaktien für insgesamt 78,7 Millionen US-Dollar zurück, was einem Durchschnittspreis von 82,55 US-Dollar pro Aktie entspricht.

Am 30. Juni 2023 standen im Rahmen unserer Aktienrückkaufermächtigung noch 450,7 Millionen US-Dollar zur Verfügung, die das Unternehmen nicht dazu verpflichtet, eine bestimmte Anzahl von Aktien oder Aktien über einen bestimmten Zeitraum zu erwerben.

Vierteljährliche Bardividende

Der Vorstand genehmigte eine regelmäßige vierteljährliche Bardividende von 0,30 US-Dollar pro Aktie, zahlbar am 5. September 2023 an die am 22. August 2023 eingetragenen Aktionäre.

Finanzausblick für das Gesamtjahr 2023

(Weitere Einzelheiten zum Finanzausblick finden Sie im CFO-Kommentar und in der Präsentation zum Finanzbericht.)

Der Finanzausblick des Unternehmens für das dritte Quartal und das Gesamtjahr 2023 ist zukunftsgerichteter Natur. Die folgenden zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln unsere Erwartungen zum 1. August 2023 wider und unterliegen erheblichen Risiken und geschäftlichen Unsicherheiten, einschließlich der unter „Vorausschauend“ beschriebenen Faktoren -Looking Statements“ weiter unten. Diese Risiken und Unsicherheiten schränken unsere Fähigkeit ein, Ergebnisse genau vorherzusagen. Dieser Ausblick spiegelt unsere Schätzungen zum 1. August 2023 hinsichtlich der Auswirkungen der wirtschaftlichen Bedingungen, einschließlich des Inflationsdrucks, wider; Lieferkettenkosten; Marktbestände; Veränderungen im Verbraucherverhalten und -vertrauen; sowie geopolitische Spannungen. Dieser Ausblick und Kommentar gehen davon aus, dass sich die makroökonomischen Bedingungen nicht wesentlich verschlechtern. Die Prognosen basieren auf dem normalen saisonalen Wetter weltweit.

Es wird erwartet, dass der Nettoumsatz von 3,46 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 um 2,0 bis 3,5 Prozent (vorher 3 bis 6 Prozent) auf 3,53 bis 3,59 Milliarden US-Dollar (vorher 3,57 bis 3,67 Milliarden US-Dollar) steigen wird.

Es wird erwartet, dass die Bruttomarge von 49,4 Prozent des Nettoumsatzes im Jahr 2022 um etwa 40 Basispunkte (vorher 60 Basispunkte) auf etwa 49,8 Prozent des Nettoumsatzes (vorher 50 Prozent) steigen wird.

Die VVG-Kosten in Prozent des Nettoumsatzes werden voraussichtlich 40,1 bis 40,5 Prozent (vorher 39,0 bis 39,2 Prozent) betragen, verglichen mit den VVG-Kosten in Prozent des Nettoumsatzes von 37,7 Prozent im Jahr 2022.

Das Betriebsergebnis wird voraussichtlich 348 bis 368 Millionen US-Dollar (vorher 413 bis 432 Millionen US-Dollar) betragen, was zu einer Betriebsmarge von 9,8 bis 10,3 Prozent (vorher 11,6 bis 11,8 Prozent) führt, verglichen mit einer Betriebsmarge von 11,3 Prozent im Jahr 2022.

Der Nettozinsertrag wird voraussichtlich etwa 13 Millionen US-Dollar betragen.

Der effektive Einkommensteuersatz wird voraussichtlich etwa 24,5 Prozent (unverändert) betragen.

Der Nettogewinn wird voraussichtlich 272 bis 288 Millionen US-Dollar (vorher 322 bis 336 Millionen US-Dollar) betragen, was zu einem verwässerten Gewinn je Aktie von 4,40 bis 4,65 US-Dollar (vorher 5,15 bis 5,40 US-Dollar) führt. Diese verwässerte Ergebnisspanne je Aktie basiert auf dem geschätzten gewichteten Durchschnitt der ausstehenden verwässerten Aktien von 61,9 Millionen (vorher 62,4 Millionen).

Fremdwährung

Es wird erwartet, dass die Währungsumrechnung das Nettoumsatzwachstum im Jahr 2023 um etwa 30 Basispunkte (vorher 20 Basispunkte) verringert, was ungünstige Auswirkungen der Fremdwährungsumrechnung in der ersten Jahreshälfte widerspiegelt, die durch die erwarteten positiven Auswirkungen in der zweiten Jahreshälfte weitgehend ausgeglichen werden.

Es wird erwartet, dass die Fremdwährung einen negativen Einfluss von etwa 0,03 US-Dollar (unverändert) auf den verwässerten Gewinn pro Aktie haben wird, was hauptsächlich auf ungünstige Fremdwährungstransaktionseffekte aus der Absicherung der Lagerproduktion zurückzuführen ist.

Bilanz und Cashflows

Der operative Cashflow wird voraussichtlich etwa 550 bis 600 Millionen US-Dollar betragen (vorher über 600 Millionen US-Dollar).

Die Investitionsausgaben sollen sich auf 60 bis 70 Millionen US-Dollar belaufen (zuvor 70 bis 80 Millionen US-Dollar).

Finanzausblick für das dritte Quartal 2023

Der Nettoumsatz wird voraussichtlich 995 bis 1.010 Millionen US-Dollar betragen, was einem Wachstum von 4 bis 6 Prozent gegenüber 955,1 Millionen US-Dollar im Vergleichszeitraum 2022 entspricht.

Das Betriebsergebnis wird voraussichtlich 132 bis 138 Millionen US-Dollar betragen, was zu einer Betriebsmarge von 13,2 bis 13,6 Prozent führt, verglichen mit einer Betriebsmarge von 15,2 Prozent im Vergleichszeitraum 2022.

Der verwässerte Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich 1,60 bis 1,70 US-Dollar betragen, verglichen mit 1,80 US-Dollar im Vergleichszeitraum 2022.

Telefonkonferenz

Das Unternehmen wird heute um 17:00 Uhr ET seine Telefonkonferenz für das zweite Quartal 2023 abhalten. Wählen Sie (888) 506-0062, um teilzunehmen. Die Telefonkonferenz wird auch live im Investor Relations-Bereich der Website des Unternehmens unter http://investor.columbia.com übertragen.

Berichtsdatum für das dritte Quartal 2023

Die Columbia Sportswear Company plant, die Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2023 am Donnerstag, 26. Oktober 2023, gegen 16:00 Uhr ET zu veröffentlichen.

Ergänzende Finanzinformationen

Da es sich bei Columbia Sportswear Company um ein globales Unternehmen handelt, wird die Vergleichbarkeit seiner in US-Dollar ausgewiesenen Betriebsergebnisse durch Wechselkursschwankungen beeinträchtigt, da sich der Wert der zugrunde liegenden Währungen, in denen das Unternehmen Transaktionen abwickelt, im Laufe der Zeit im Vergleich zum US-Dollar ändert. Um die gemäß GAAP gemeldeten Finanzinformationen zu ergänzen, legt das Unternehmen Nettoumsatzinformationen in konstanter Währung offen, bei denen es sich um eine Nicht-GAAP-Finanzkennzahl handelt, um einen Rahmen für die Beurteilung der Geschäftsleistung zu bieten, ohne die Auswirkungen von Änderungen der Wechselkurse Umrechnung der in Fremdwährungen erzielten Nettoumsätze in US-Dollar. Das Unternehmen berechnet den Nettoumsatz in konstanter Währung, indem es den Nettoumsatz in Fremdwährungen für die aktuelle Periode zu den durchschnittlichen Wechselkursen, die während der Vergleichsperiode des Vorjahres galten, in US-Dollar umrechnet. Das Management ist davon überzeugt, dass diese nicht GAAP-konforme Finanzkennzahl eine zusätzliche und nützliche Möglichkeit zur Betrachtung eines Aspekts unserer Geschäftstätigkeit darstellt, die in Verbindung mit unseren GAAP-Ergebnissen ein umfassenderes Verständnis unseres Geschäfts und unserer Geschäftstätigkeit ermöglicht. Insbesondere könnten Anleger die Nicht-GAAP-Finanzkennzahl nützlich finden, wenn sie unsere Nettoumsatzergebnisse ohne die Volatilität der Wechselkurse überprüfen. Diese nicht GAAP-konforme Finanzkennzahl erleichtert auch interne Vergleiche des Managements mit unseren historischen Nettoumsatzergebnissen und Vergleiche mit den Nettoumsatzergebnissen der Wettbewerber.

Die nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen sollten zusätzlich zu unseren gemäß GAAP berechneten Finanzkennzahlen betrachtet werden und nicht anstelle dieser oder diesen überlegen sein. Das Unternehmen bietet einen Abgleich von Nicht-GAAP-Kennzahlen mit der am direktesten vergleichbaren Finanzkennzahl, die gemäß GAAP berechnet wurde. Siehe die hier enthaltene Tabelle „Überleitung von GAAP- zu Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen“. Die dargestellten nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen sind möglicherweise nicht mit ähnlich benannten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar.

Vorausschauende Aussagen

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Bundeswertpapiergesetze, einschließlich Aussagen zu den Erwartungen, Prognosen oder Überzeugungen des Unternehmens hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens, Wachstumschancen zu realisieren und Ausgaben zu verwalten, Finanzlage, Marketingstrategien, Lagerbestände und das Gesamtjahr 2023 netto Umsatz, Bruttomarge, VVG-Kosten, Betriebsertrag, Nettozinsertrag, effektiver Einkommensteuersatz, Nettogewinn, verwässerter Gewinn je Aktie, gewichteter Durchschnitt der verwässerten Aktien im Umlauf, Fremdwährungsumrechnung, Cashflows und Investitionsausgaben sowie Netto für das dritte Quartal 2023 Umsatz und verwässerter Gewinn je Aktie. In zukunftsgerichteten Aussagen werden häufig Wörter wie „wird“, „antizipieren“, „schätzen“, „erwarten“, „sollten“, „könnte“ und andere Wörter und Begriffe mit ähnlicher Bedeutung verwendet oder beziehen sich auf zukünftige Daten. Die Erwartungen, Überzeugungen und Prognosen des Unternehmens werden nach Treu und Glauben geäußert und gelten als begründet; Jede zukunftsgerichtete Aussage birgt jedoch eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten, darunter die in diesem Dokument dargelegten, die im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10-K und in den Quartalsberichten auf Formular 10-Q unter der Überschrift „Risikofaktoren, „und diejenigen, die in anderen vom Unternehmen eingereichten Berichten beschrieben wurden oder werden könnten, einschließlich Berichten auf Formular 8-K. Zu den potenziellen Risiken und Unsicherheiten gehören solche im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Lage, einschließlich Inflationsdruck; Lieferkettenkosten; Marktbestände; Veränderungen im Verbraucherverhalten und -vertrauen; sowie geopolitische Spannungen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen nach dem Datum dieses Dokuments zu aktualisieren, um sie an tatsächliche Ergebnisse anzupassen oder um Änderungen bei Ereignissen, Umständen oder seinen Erwartungen widerzuspiegeln. Von Zeit zu Zeit tauchen neue Faktoren auf und es ist für das Unternehmen nicht möglich, die Auswirkungen aller dieser Faktoren vorherzusagen oder zu beurteilen oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in einem Forward enthalten sind -aussehende Aussage.

Über Columbia Sportswear Company

Die Columbia Sportswear Company verbindet aktive Menschen mit ihren Leidenschaften und ist ein weltweit führender Multimarken-Innovator für Outdoor-, Aktiv- und Lifestyle-Produkte, darunter Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Ausrüstung. Das 1938 in Portland, Oregon, gegründete Unternehmen wird mit seinen Marken in rund 90 Ländern verkauft. Neben der Marke Columbia® besitzt die Columbia Sportswear Company auch die Marken Mountain Hard Wear®, SOREL® und prAna®. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte die Websites des Unternehmens unter www.columbia.com, www.mountainhardwear.com, www.sorel.com und www.prana.com.

COLUMBIA SPORTSWEAR COMPANY

VERKÜRZTE KONZERN-BILANZ

(ungeprüft)

(in Tausenden)

30. Juni 2023

30. Juni 2022

VERMÖGENSWERTE

Umlaufvermögen:

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

231.571

413.110

Kurzzeit Investitionen

71.225

1.108

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, netto

343.835

296.636

Vorräte

1.162.519

962.875

Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige kurzfristige Vermögenswerte

91.990

121.404

Gesamten Umlaufvermögens

1.901.140

1.795.133

Sachanlagen, netto

280.578

288.199

Operating-Leasing-Nutzungsrechte an Vermögenswerten

313.698

325.871

Immaterielle Vermögenswerte, netto

80.733

101.083

Wohlwollen

51.694

68.594

Latente Einkommenssteuern

94.671

81.263

Sonstige langfristige Vermögenswerte

67.290

66.645

Gesamtvermögen

2.789.804

2.726.788

VERBINDLICHKEITEN UND EIGENKAPITAL

Kurzfristige Verbindlichkeiten:

Abbrechnungsverbindlichkeiten

247.416

312.353

Rückstellungen

238.988

239.181

Verbindlichkeiten aus Operating-Leasingverhältnissen

69.784

65.668

Zu zahlende Einkommenssteuern

1.080

1.242

Summe kurzfristige Verbindlichkeiten

557.268

618.444

Langfristige Verbindlichkeiten aus Operating-Leasingverhältnissen

298.062

312.043

Zu zahlende Einkommenssteuern

23.452

32.504

Sonstige langfristige Verbindlichkeiten

36.364

32.080

Gesamtverbindlichkeiten

915.146

995.071

Gesamtes Eigenkapital

1.874.658

1.731.717

Summe Verbindlichkeiten und Eigenkapital

2.789.804

2.726.788

COLUMBIA SPORTSWEAR COMPANY

VERKÜRZTE KONSOLIDIERTE ERGEBNISRECHNUNG

(ungeprüft)

Drei Monate bis zum 30. Juni

Sechs Monate bis zum 30. Juni

(In Tausend, außer Beträge pro Aktie)

2023

2022

2023

2022

Nettoumsatz

620.933

578.063

1.441.526

1.339.573

Umsatzkosten

306.888

293.903

727.981

676.966

Bruttogewinn

314.045

284.160

713.545

662.607

Bruttomarge

50.6

49.2

49,5

Vertriebs-und allgemeine Verwaltungskosten

312.529

281.258

659.927

580.344

Nettolizenzeinnahmen

4.713

5.871

9.038

10.176

Betriebsergebnis

6.229

8.773

62.656

92.439

Zinserträge, netto

3.506

499

6.789

894

Sonstige nicht betriebliche Erträge (Aufwendungen), netto

(185

)

(1.435

)

665

(1.391

)

Einkommen vor Einkommensteuer

9.550

7.837

70.110

91.942

Einkommensteueraufwand

1.200

674

15.558

17.942

Nettoeinkommen

8.350

7.163

54.552

74.000

Gewinn je Aktie:

Basic

0,14

0,11

0,88

1.17

Verdünnt

0,14

0,11

0,88

1.16

Gewichteter Durchschnitt der ausstehenden Aktien:

Basic

61.655

62.554

61.893

63.409

Verdünnt

61.781

62.695

62.122

63.654

COLUMBIA SPORTSWEAR COMPANY

VERKÜRZTE KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG

(ungeprüft)

Sechs Monate bis zum 30. Juni

(in Tausenden)

2023

2022

Der Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit:

Nettoeinkommen

54.552

74.000

Anpassungen zur Abstimmung des Nettogewinns mit dem Nettobarmittelzufluss aus der betrieblichen Tätigkeit:

Abschreibungen und nicht zahlungswirksame Leasingaufwendungen

61.540

58.537

Rückstellung für uneinbringliche Forderungen

145

(4.047

)

Verluste aus der Veräußerung oder Wertminderung von Sachanlagen und Nutzungsrechten

491

2.418

Latente Einkommenssteuern

488

3.750

Aktienbasierte Vergütung

11.208

10.636

Veränderungen des betrieblichen Vermögens und der Verbindlichkeiten:

Forderungen

203.846

186.364

Vorräte

(135.251

)

(332.225

)

Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige kurzfristige Vermögenswerte

30.396

(23.226

)

Sonstige Vermögensgegenstände

366

3.018

Abbrechnungsverbindlichkeiten

(69.305

)

35.754

Rückstellungen

(90.759

)

(67.199

)

Zu zahlende Einkommenssteuern

(27.303

)

(23.807

)

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten aus Operating-Leasingverhältnissen

(34.317

)

(34.478

)

Sonstige Verbindlichkeiten

3.611

(2.163

)

Netto-Cash, der durch betriebliche Aktivitäten bereitgestellt (verwendet) wird

9.708

(112.668

)

Cashflows aus Investitionstätigkeit:

Käufe von kurzfristigen Anlagen

(117.877

)

(44.877

)

Verkäufe und Fälligkeiten kurzfristiger Anlagen

50.747

175.725

Investitionen

(22.803

)

(28.983

)

Nettobarmittel, die durch Investitionstätigkeiten bereitgestellt (verwendet) werden

(89.933

)

101.865

Cashflows aus Finanzierungstätigkeit:

Erlös aus der Ausgabe von Stammaktien im Zusammenhang mit aktienbasierter Vergütung

4.624

4.076

Steuerzahlungen im Zusammenhang mit aktienbasierter Vergütung

(4.400

)

(4.024

)

Rückkauf von Stammaktien

(78.319

)

(287.443

)

Bardividende ausgezahlt

(37.099

)

(37.926

)

Nettomittelabfluss aus Finanzierungstätigkeiten

(115.194

)

(325.317

)

Nettoeffekt von Wechselkursänderungen auf Bargeld

(3.251

)

(14.174

)

Nettorückgang der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

(198.670

)

(350.294

)

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Anfang der Periode

430.241

763.404

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Ende der Periode

231.571

413.110

Ergänzende Angaben zu Cashflow-Informationen:

Im Laufe des Jahres gezahlte Barmittel für Einkommenssteuern

61.131

47.846

Ergänzende Angaben zur nicht zahlungswirksamen Investitions- und Finanzierungstätigkeit:

Durch Erhöhung der Verbindlichkeiten erworbene Sachanlagen

5.982

5.334

COLUMBIA SPORTSWEAR COMPANY

Überleitung von GAAP- und Non-GAAP-Finanzkennzahlen

Nettoumsatzwachstum – auf Basis konstanter Wechselkurse

(ungeprüft)

Drei Monate bis zum 30. Juni

Gemeldet

Nettoumsatz

Fremdwährung anpassen

Konstante Währung

Nettoumsatz

Gemeldet

Nettoumsatz

Gemeldet

Nettoumsatz

Konstante Währung

Nettoumsatz

(In Millionen, außer prozentualen Änderungen)

2023

Übersetzung

2023(1)

2022

% Ändern

% Änderung(1)

Geografischer Nettoumsatz:

Vereinigte Staaten

399.1

—

399.1

412,5

Lateinamerika und Asien-Pazifik

93,3

4.9

98,2

72,8

Europa, Naher Osten und Afrika

100,8

—

100,8

57,6

Kanada

27.7

1.9

29.6

35.2

(21

(16

Gesamt

620,9

6.8

627,7

578.1

Nettoumsatz der Marke:

Columbia

537,0

6.6

543,6

485,9

SOREL

37.8

0,1

37.9

28.7

prAna

27.6

—

27.6

40.7

(32

Berg-Hardware

18.5

0,1

18.6

22.8

(19

(18

Gesamt

620,9

6.8

627,7

578.1

Nettoumsatz der Produktkategorie:

Bekleidung, Accessoires und Ausrüstung

488,9

5.3

494.2

468,4

Schuhwerk

132,0

1.5

133,5

109,7

Gesamt

620,9

6.8

627,7

578.1

Kanal-Nettoumsatz:

Großhandel

328,3

2.5

330,8

299,9

DTC

292,6

4.3

296,9

278,2

Gesamt

620,9

6.8

627,7

578.1

(1) Der Nettoumsatz in konstanter Währung ist eine nicht GAAP-konforme Finanzkennzahl. Weitere Informationen finden Sie oben unter „Ergänzende Finanzinformationen“.

COLUMBIA SPORTSWEAR COMPANY

Überleitung von GAAP- und Non-GAAP-Finanzkennzahlen

Nettoumsatzwachstum – auf Basis konstanter Wechselkurse

(ungeprüft)

Sechs Monate bis zum 30. Juni

Gemeldet

Nettoumsatz

Fremdwährung anpassen

Konstante Währung

Nettoumsatz

Gemeldet

Nettoumsatz

Gemeldet

Nettoumsatz

Konstante Währung

Nettoumsatz

(In Millionen, außer prozentualen Änderungen)

2023

Übersetzung

2023(1)

2022

% Ändern

% Änderung(1)

Geografischer Nettoumsatz:

Vereinigte Staaten

916,6

—

916,6

914,4

—

Lateinamerika und Asien-Pazifik

229,7

16.8

246,5

194,5

Europa, Naher Osten und Afrika

209.1

5.3

214.4

152,3

Kanada

86.1

5.3

91,4

78,4

Gesamt

1.441,5

27.4

1.468,9

1.339,6

Nettoumsatz der Marke:

Columbia

1.239,8

25.8

1.265,6

1.129,7

SOREL

98,3

1,0

99,3

92,3

prAna

60.1

—

60.1

73,4

(18

Berg-Hardware

43.3

0,6

43.9

44.2

Gesamt

1.441,5

27.4

1.468,9

1.339,6

Nettoumsatz der Produktkategorie:

Bekleidung, Accessoires und Ausrüstung

1.121,5

20.2

1.141,7

1.034,3

Schuhwerk

320,0

7.2

327,2

305.3

Gesamt

1.441,5

27.4

1.468,9

1.339,6

Kanal-Nettoumsatz:

Großhandel

780,8

13.6

794,4

708.1

DTC

660,7

13.8

674,5

631,5

Gesamt

1.441,5

27.4

1.468,9

1.339,6

(1) Der Nettoumsatz in konstanter Währung ist eine nicht GAAP-konforme Finanzkennzahl. Weitere Informationen finden Sie oben unter „Ergänzende Finanzinformationen“.

Quellversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230801011325/en/

Kontakte

Andrew Burns, CFAVizepräsident für Investor Relations und strategische PlanungColumbia Sportswear Company(503) [email protected]

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